7 правил, как играть на фондовом рынке

13

7 правил, как играть на фондовом рынке

Как играть на фондовом рынке, вкладывать средства либо начинать инвестировать — вот вопросы, которые я нередко слышу. Я говорю о фондовом рынке обычным языком, потому все считают, что инвестировать просто. Нет . Инвестирование просит много обучения и догадки, что вы также сможете утратить средства.

Недаром я использовал фразу «играть на фондовом рынке» заместо того, чтоб инвестировать в фондовый рынок. Это большая разница, но поляки в поисковой машине глядят втрое почаще, как играть, а не как инвестировать. Фондовая биржа либо Форекс это не забавно, как бизнес. Прочтите это сами.

Как играть на фондовом рынке — мои 7 правил

Я начал приключение с фондового рынка в возрасте 18 лет. Я заплатил свои 1-ые сбережения в старшей школе на брокерский счет в mBank и расположил заказы. Я смотрел график и был рад сделать это. Все заработали тогда, так как это было до денежного кризиса. Позднее я растерял все, и я знал, почему. Позднее я вызнал и обширно открыл глаза. С того времени прошло практически 10 лет, и я все еще учусь. w tradingroomie w Niemczech, zmagałem się z rynkiem Forex i testowałem różne strategie. Хотя я уже сделал свои маленькие ранцы, я провел неделю с Биргером Шефермайером в торговом зале в Германии, я боролся с рынком Форекс и тестировал разные стратегии. Я все еще считаю себя кем-то, кому необходимо настолько не мало обучаться.

. Я являюсь соавтором книжки «Вы должны быть в состоянии рисковать» и писал о моей специализации, другими словами инвестировании в информационный шум . Я добавил 7 принципов к этой главе, которые я разработал за годы инвестирования. Они все родились от боли и денежных утрат. Некие звучат как Пауло Коэльо, но так оно и есть. Обыкновенные правила являются более действенными. Для всех начинающих и продвинутых — и я приглашаю вас к дискуссии, если кто-то уже желает поведать о собственном опыте на рынке и о том, как играть на фондовом рынке.

1. Обучаться всегда

Если вы садитесь играть, изучите правила. В неприятном случае вы могли бы также пойти в казино.

Я никого не заразил собственной страстью к денежным рынкам … в длительной перспективе. Многие друзья, под воздействием моего увлечения графиками и профессией экономического журналиста, сели на платформу форекс либо открыли брокерские счета и сходу кинулись в водоворот инвестиций, так как Томаш произнес, что вы вправду сможете зарабатывать тут. Никто больше не выдержал на денежных рынках, так как не знал правил.

Одна не плохая транзакция состоит из нескольких частей: предыдущий ей анализ, поиск момента входа, точки выхода (как с убытком, так и с прибылью), управление размером позиции. Если один из этих частей отсутствует, транзакция может просто потерпеть беду.

Для многих начинающих нет большой различия меж отдельными инструментами. Нефть, как золото, WIG20, DAX либо оценка биткойнов, идет ввысь и вниз. Пока вы не изучите принципы и связи меж этими инструментами и макроэкономическими факторами, игра полна секретов вам. Вот примерная задачка: кризис кипрских банков, южноамериканские фондовые биржи и оценка биткойнов вырастают.

Почему это случилось?
Причина роста 2-ух инструментов совсем различная. Америкосы практически не направляли внимания на Кипр, и фондовый рынок рос под воздействием сильного тренда, не плохих экономических данных и совсем различных причин. Биткойн зажегся, так как вера в традиционную банковскую систему была поколеблена, когда были ограблены держатели депозитов. Если вы не осознаете этих отношений, означает, может быть, вы еще не понимаете правил этой игры.

Рынок в неком смысле похож на покерный стол, хотя это достаточно спорное сопоставление. Вы сидите за столом, и у вас еще больше шансов, если у вас есть опыт и вы понимаете правила игры. Вы бросаете фишки на стол и выбираете размер инвестиций. Вы сможете встать из-за стола в хоть какое время. Похоже, правильно? Вы когда-нибудь садились за какую-то игру, не зная ее правил?

2. Играть с трендом

Тренд твой друг, охота за исправлениями — это более высочайший уровень инициации.

Как гласил Питер Линч: «Люди утратили больше средств, готовясь к исправлениям и бедам, чем просто исправлениям и неудачам». Мы боимся прибыли. Все. Тут нечего стыдиться — у каждого инвестора появляется неувязка, когда он начинает зарабатывать и лицезреет возрастающий баланс на счете. Хотя это звучит удивительно, каждый инвестор точно осознает, о чем я пишу. Вы должны быть чувственно готовы к прибыли, чтоб держать их на высочайшем уровне. Видя несколько 10-ов процентов прибыли за куцее время, мы чувствуем прилив эйфории, гордости, радости и ужаса, чтоб не утратить ее.

Одна из моих возлюбленных стратегий — брать компании с историческим пиком. Видя таковой график, мы думаем … какие дорогие акции! Как играть на фондовом рынке тут как на недешево? Они никогда не стоили так недешево! И здесь появляется ошибка в мышлении. Я согласен, акции никогда не были такими дорогими, но я не помню, чтоб кто-то устанавливал верхний предел. Рынок решает, как длительно продолжается тренд. Покупая сильные трендовые акции, мы можем почти все заработать, необходимо просто держать под контролем момент отъезда.

Тенденция работает так же, как и напротив. Мощная волна понижения может окончиться через несколько недель, если у нас будет суровый сбой и смена тренда. Ловля «падающих ножей» нередко завершается увечьями инвестора.

Охота на исправления — это, на мой взор, более высочайший уровень инициации. Если вас это не устраивает, тогда нечего пробовать — риск очень велик. Мы будем зарабатывать намного больше, следуя сильной тенденции — будь то ввысь либо вниз. Когда приходит мощная корректировка и ломается стоп-лосс, это нормально, тяжело сказать. Давайте подождем, может быть, тренд развернется, наберет обороты, и мы опять вернемся к этому инструменту, но напротив.

Не считая того, есть одно очень обычное отношение. Если вы начинающий инвестор, вы должны привыкнуть к «короткой игре». Подсознательно мы ищем компании, которые дают прибыль, а характеристики вырастают. Это привычка, даже если глядеть на график.

3. Объединение анализов

Не будьте поклонником 1-го анализа — когда вы соедините их, вы поймете «общую картину».

Понимаете ли вы фанатов технического анализа? Я люблю гласить с ними. Все можно узреть на графике, все. Естественно, лучше поглядеть, как это уже вышло. Наилучшие могут выстроить всякую теорию. Это как теории Доу. Все знают, как считать до 5, а потом до 3-х, но все отмечают точки в других местах. Они печатают банкноты в США? Бабочка на графике гласит что-то другое! Очередное понижение процентных ставок в Турции? Чашечка на графике подразумевает обратное движение. И опять и опять.

В свою очередь, экстремальные фундаменталисты могут следить за графиком, который вырастает неделями, и повторять для себя под нос, что это один большой пузырь. Индикаторы и оценка ясно молвят о том, что мы уже издавна перебежали слово «дорогой» и приближаемся к растущему спекулятивному пузырю. Они глядят и предупреждают. График взбирается ввысь и ввысь, побивая новые рекорды. Ситуация может продолжаться месяцами, и, в конце концов, есть мощная корректировка. Потом фундаменталист прыгает от радости, что он был прав, и в конце концов он разорвался. Но он никогда не считает, сколько он был в состоянии сделать к тому времени!

Золотая середина — это композиция анализов. Я начинаю с макромасштаба — я смотрю, где мы находимся и что происходит в мире. Я проверяю фонды, если я инвестирую в среднесрочной и длительной перспективе. Технический анализ обычно определяет момент входа — самый нужный, когда вам, в конце концов, необходимо выслать этот заказ. Момент отправления находится в зависимости от результата всех ранее упомянутых анализов!

Если график ясно гласит, что я должен бежать, я буду. Если компания имеет трагические результаты, это также принципиальный фактор. Если центральный банк страны печатает средства, это оказывает ключевое воздействие на поведение многих инструментов. Чем больше потоков вы подключите, тем лучше вы поймете, как работает рынок.

4. Рассматривать во времени

Проанализируйте, начиная с длительной перспективы. Вам необходимо знать, где вы находитесь.

У меня была возможность принять роль в нескольких деньках обучения Александра Старшего в Польше. Он обучил меня очень принципиальной технике — следить за графиком на одну шкалу выше, чем я каждый денек. К примеру, если мне нравится просматривать график с дневными свечками, я должен начать с недельных. Если я смотрю часовые свечки, то мне следует начинать как минимум с 4 часов.

Смотря на график за последние недели, я вижу, что, к примеру, южноамериканские индексы имеют сильную тенденцию к росту. Но я не могу сказать, какой момент может быть во всем цикле. На момент написания этого куска в США были исторические максимумы, и бычий рынок существовал очень издавна. Видя широкую картину, я знаю, что я на бычьем рынке. Хотя мне нравится брать тренд, я буду осторожен, так как мы можем быть в последней фазе бычьего рынка. Я проверю другие инструменты позднее, ситуацию в мире и т. Д.

График — это одно, а макроэкономическая среда — это другая половина головоломки. Мы можем быть на бычьем рынке на графике, но фундаментальные либо макроэкономические задачи скрываются за углом. Мне кажется, что в текущее время мы находимся на многих рынках в этой ситуации. Экономические базы очень хрупки в почти всех европейских странах. Япония пробует выйти из застойной брутальной денежно-кредитной политики, китайские данные, в конце концов, являются одной большой неведомой бомбой на азиатском рынке недвижимости.

Мы должны были жить и инвестировать в очень достойные внимания и оживленные времена, но денежные рынки представляют собой сеть связанных меж собой судов, и чем лучше мы узнаем дела меж отдельными рынками и инструментами, тем резвее мы почувствуем воздействие науки в нашем ранце.

Мы увидим много отношений, инвестирующих в реальный рынок. Не все можно прочесть в книжках, практика — это ключ к осознанию многих процессов на рынке.

5. Обучаться на ошибках

Обучайтесь делать выводы из собственных ошибок. Анализ ваших собственных транзакций нередко даст вам еще больше, чем чтение последующих нескольких 10-ов теоретических книжек.

Вы сможете учить 10-ки книжек, и самое главное, что мы делаем на рынке. История нашего брокерского счета — самый ценный урок, который мы можем извлечь. Если мы не зарабатываем на рынке месяц за месяцем либо баланс нашего счета тает, означает, мы делаем что-то не так. Время от времени довольно заглянуть в историю заказов и отыскать шаблоны, которые закончились бедами.

Как я думаю о нехорошем опыте на финансовом рынке, мне сходу вспоминаются котировки нефти и моя попытка приручить этот инструмент. Я мог бы сказать, что мне не подфартило с ними, но это не казино — это денежный рынок.

Я допустил тривиальные ошибки и не сделал из их соответственных выводов. Вывод, который я вызнал из стычек по нефтяным котировкам, состоит в том, что … в обход рынка нефти. Я читаю о интернациональной ситуации, смотрю на цены на нефть и смотрю за текущей ситуацией.

Это, естественно, оказывает влияние на экономику многих государств, и стоимость на нефть является одним из частей, который вам следует знать при анализе макроэкономической ситуации на рынках. Никто, но, не принуждает меня предсказывать цены и делать ставки на то, как котировки завершатся сейчас. Я не чувствую себя комфортабельно, анализируя этот инструмент, потому я просто не зацепил его.

Один из главных уроков, которые я извлек из инвестиций в этот инструмент, — это размещение очень узеньких стоп-лоссов, другими словами хеджирование ордеров. Я не задумывался, что могут быть такие дневные колебания на сырье, которые выкидывали бы меня из моей должности еще почаще, чем следовало бы. Оказалось, что я шел в правильном направлении, но размещенный очень близко приказ о безопасности начался даже с публикации данных с южноамериканского рынка. Я стремительно усвоил уроки — я достигнул наилучших результатов, уменьшив свою позицию, но разместив больше стоп-лосса.

6. Меньше означает больше

Освойте несколько инструментов и найдите собственный возлюбленный рынок. Вам не надо всюду зарабатывать средства, будьте спецом в собственном своем способе.

Криштиану Роналду отлично играет в футбол, Усэйн Болт бежит как молния, а Майкл Фелпс — наилучший пловец в мире. Все отлично в собственных узеньких областях. Возможно, Роналду знает, как играть в волейбол, и Болт будет счастлив играть в футбол, но фавориты исключительно в собственных дисциплинах. Они сосредоточили свое внимание на их в течение многих лет, собирая опыт, тренировки, тренировки, тренировки. Ах так инвестор должен научиться играть на фондовом рынке.

Используя аналогию с фондовым рынком, я желал бы стрелять в момент входа на график так же точно, как Роналду получает свободные удары. Но для этого вам необходимы сотки транзакций, которые имеют только бывалые инвесторы.

После пары лет инвестирования я увидел, что некие инструменты имеют свое свойственное поведение. К примеру, германский DAX очень нередко идет весь денек в направлении, обозначенном в 1-ые два часа торговли. Если он открывает сильный нисходящий разрыв и не закрывает его до 11.00, очень возможно, что он свалится еще ниже. Это похоже на другие инструменты? Понятия не имею.

Я попробовал свои силы на разных инструментах, и некие уроки были очень болезненными. На неких рынках я до сего времени говорю, что не знаю, как играть на бирже — уже специфически, к примеру, англичане. Я не касаюсь цен на нефть, просто смотрю на оценки как на часть анализа. Я не чувствую этот инструмент, я не люблю рассматривать его фундаментально, так как он просит огромных познаний, в том числе геополитических. Я предпочитаю сосредоточиться на моих возлюбленных способах и рынках.

В текущее время у меня есть портфель акций польских компаний, и я равномерно готовлюсь к созданию ранца зарубежных компаний. Мне увлекательны инструменты от S & P 500, DAX и gold. Я экспериментирую с денежными парами с USD / PLN и ищу огромные тренды на иене. Отмечу что 80 процентов портфель инвестируется в способы, которые приносят регулярную прибыль; 20 процентов эти опыты и поиск новых способов и инструментов.

Этого довольно, чтоб быть как Роналду на собственном поле.

7. Хочешь быть правым либо средства?

Вы никогда не выиграете с рынком. Чем ранее вы это поймете, тем быстрее начнете зарабатывать на этом.

Центральный банк Турции меняет процентные ставки, а котировки валюты неистовствуют. Бен Бернанке выходит на трибуну и представляет политику печати млрд баксов, пока кризис не завершится. Задолженность в странах южной Европы — это бомба, которая взорвется через месяц … либо нет. Вы не сможете предсказать это. Я тоже.
Даже наши наилучшие экономисты в стране могут только предсказывать и составлять сценарии, которые имеют больший либо наименьший шанс выполнения. Ваша задачка — адаптировать сделки и стиль инвестирования к текущей ситуации и научиться правильно играть на фондовом рынке в согласовании с критериями. Допустим, вы работали на бычьем рынке три года. В один момент наступает крах, и в течение нескольких месяцев стоимость падает. Что ты делаешь Желаете быть умнее рынка и находить безупречное время для покупки акций? Либо, может быть, вы усредняете утраты, так как «однажды цены наверное восстановятся»? Нет! Вы адаптируетесь к рыночной ситуации!

Включите списки хоть какой компании. Узреть историческую дыру и исторический пик. Поглядите, в чем разница меж этими 2-мя точками. Много средств, правильно?

Все выяснят, что необходимо брать недорого, лучше на яме, и продавать на верхушке, несчастный бугор. На практике все как раз напротив, но я не это имею в виду. Сначала инвестирования стоит осознавать, что мы никогда не попадем в сказочную дыру и не будем совершенно продавать на верхушке. Существует вправду большой потенциал, чтоб заработать средства в движении, которое продолжается даже несколько месяцев. Если я выйду на рынок через несколько недель после лунки и уйду в месяц до исторического пика, я тоже заработаю — и достаточно много средств.

Мы не выиграем рынок, мы не знаем, как играть на фондовом рынке со 100% эффективностью, мы не нарисуем безупречный сценарий, и мир будет поражать нас много раз во время инвестиций. Если у нас есть верно установленный стоп-лосс, то любая такая ситуация будет для нас только уроком. Не боритесь с рынком, адаптируйтесь и отыскиваете отличные моменты для инвестиций.

Рынок пошёл не так? Не имеет значения Я знаю, что повторяюсь, но задумайтесь, желаете ли вы быть правым либо зарабатывать средства.

Ты доверяешь моим принципам и всему, что я написал? Так что вы не читали пристально. Проверьте это! Не позволяй мне быть еще одним умным профессионалом тебе. Получите максимум от этой главы и … инвестируйте, инвестируйте, инвестируйте. По-видимому, для фуррора на денежных рынках лифт есть только у Goldman Sachs. Мы поднимаемся по лестнице.

суммирование

До того как начать вкладывать свои средства — обучайтесь. Незначительно теории, незначительно симуляции и мелкие шаги прямо на рынок. Тут много познаний, и это совсем не стоит многих тыщ злотых. Это утраты, которые более болезненны, чтоб осознать, до того как осознать, как играть на фондовом рынке. jest rewelacyjne, ale tytuł książki „ryzykować trzeba umieć” nie jest tylko powiedzeniem – to naprawdę cenna rana dla każdego początkującego. Инвестирование — это здорово, но заглавие книжки «Нужно уметь рисковать» — это не просто выражение, это вправду ценная рана для каждого новенького.

Фортуны на рынке — предлагаю помощь, тексты и записи!

Томаш Ярошек